شیراز نئوویو | مرجع تخصصی آموزش نئوویو در ایران برگزاری دوره های نئوویو |نرم افزارهای کش دیتا
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
مقاله شماره 2 از 7 : تحلیل امواج الیوت : نکات گلن نیلی برای انتخاب بازار، شناسایی روند، زمانبندی و استراتژی خروج
مقدمه :
این مقاله نیلی بخش 2 از مقالات 7 قسمتی است. در این مقاله ها، گلن نیلی بنیان گذار نئوویو و نویسنده کتاب استادی در امواج الیوت در مورد مفاهیم امواج الیوت از دیدگاه منحصربه فرد خود بعنوان یک متخصص امواج الیوت معتبر جهانی بحث می کند. در این مصاحبه صریح، بی پرده و روشنگرانه، آقای نیلی روش پیش بینی پیشرفته و مفاهیم معاملاتی خودش را براساس چند دهه تجربیات اش بعنوان خالق نئوویو و همچنین تکنولوژی هیجان انگیز معاملاتی River که باعث معاملات سود آور می شود را ارائه می نماید.
در اولین مقاله از این مجموعه، من (نیلی) سه مرحله برای معاملات حرفه ای و موفق معرفی کردم. در فاز اول – پیش بینی، تحلیل روند و انتخاب سهم. در این مرحله جایی هست که تحلیل امواج الیوت می تواند در آن نقشی داشته باشد. اینجاست که شما به بازارهای مختلف و نمودارهای گوناگون نگاه می کنید و شاید مجموعه ای از 5 تا 10 بخش مختلف بازار را بدست آورید. روش های بسیار زیادی وجود دارد که در اینجا می توانید استفاده کنید. برای مثال، شما می توانید به تمام بخش های مختلف بازار ایالات متحده مانند: خدمات،املاک و مستغلات، درآمد ثابت، فلزات، صنایع و مالی نگاه کنید. شما ممکن است در هر یک از این دسته ها یک سهم یا یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) داشته باشید. (شاید حدود 20 دسته مختلف.)
شما می توانید تحلیل الیوت خود را در تمام آن بازارها انجام دهید. توصیه میکنم از یک تایم فریم ماهیانه شروع کنید. و ببینید کدام بازارها ساختار موجی واضحی دارند و کدامیک ندارد. کلا از بازارهایی که ساختار موجی واضحی ندارند بپرهیزید. برای آنهایی که ساختار واضحی دارند شما بایستی در آن بازارهای خاص معامله انجام دهید.
مجددا، این بخشی از همان چیزی است که من مرحله اول پروسه معاملات موفق می نامم. شما تصمیم می گیرید در چه بازاری معامله کنید و در چه جهتی وارد بازار شوید. بنابراین این همان انتخاب بازار (یا سهم) و شناسایی روند بازار است که مرحله 1 است. در این مرحله شما می توانید بگویید مثلا ” طلا در یک روند صعودی است و من می خواهم خرید کنم. اما درحال حاضر در یک رالی صعودی است. و من قصد دارم صبر کنم تا یک کارکشن زده شود و سپس وارد بازار شوم. من می خواهم در یک قیمت کمتر و ریسک کمتر وارد معامله شوم.”
پس الان درحال رفتن به فاز 2 (زمان بندی) هستید و حتی می توانید فاز 2 را بعنوان بخشی از تحلیل الیوتی خود انجام دهید. درخصوص مرحله 2 زمانی تصمیم گیری می شود که شما قصد دارید وارد یک پوزیشن ( معامله) خاص شوید. بنابراین این همان مسئله زمان بندی است که نیاز هست تا پایان موج 2 از یک الگو پنج موجی یا پایان موج C از یک کارکشن ABC یا پایان موج 4 از یک الگو پنج موجی صبر کنید. دقیقا جاهایی که بازار در کف قرار دارد. و بعد از آن یک حرکت صعودی زیبا مجدد شروع خواهد شد. پس این مرحله بعدی در پروسه معاملاتی موفق خواهد بود.
بمحض اینکه وارد یک معامله شدید، وارد مرحله مدیریت سرمایه (فاز 3) می شوید و بایستی صبر کنید تا شرایطی بوجود آید که خروج از معامله را توجیه نماید. اگر شما قصد دارید که تحلیل الیوت را در کل فرآیند معاملاتی استفاده کنید. (که من راه دیگری نمی دانم. )، پس بایستی منتظر رسیدن موج 5 به هدفش باشید و سپس از معامله خارج شوید.
مثال:
اجازه دهید فرض کنیم شما طلا را در قیمت 1000 دلار خریداری کرده اید. و فکر می کنید تا 2000 دلار صعود خواهد کرد. اما پس از اینکه وارد معامله شدید طلا تا 900 دلار سقوط می کند. پس شما شروع به از دست دادن پول در این معامله می کنید. شما نیاز دارید پارامترهای خاصی را در مورد نحوه مدیریت آن معامله از منظر سود – ضرر تنظیم کنید. نه الزاماً از منظر تئوری موجی. اگر وارد یک معامله شدید و بازار کاملا برخلاف نظر شما پیش رفت احتمالا به این معناست که موج شماری شما اشتباه بوده است. پس چکار می کنید؟
آفرین، پس این یک مسئله مدیریت صحیح ریسک است. هنگامیکه من یک تک سهم دارم. که حدود 10% خلاف نظر من حرکت می کند، از آن معامله خارج می شوم. اما تا زمانی که این اتفاق نیافتد. و اگر ضرر 5% یا کمتر باشد، همچنان در آن معامله می مانم. و صبر میکنم تا در جهت مد نظر من حرکت کند. منتظر می مانم تا موج 5 یا 3 شروع شود و به هدف خود برسد.
بنابراین اگر شما قصد استفاده از تئوری موجی برای انتخاب بازار، شناسایی روند، زمانبندی و استراتژی خروج از معامله دارید بایستی این نکات را مد نظر قرار دهید. این همان فرآیند و پروسه ای است که من استفاده می کنم.
Article #2 of 7: Elliott Wave analysis: Glenn Neely’s tips for market selection, trend identification, timing & exit strategy
Introductory note:
This is Part 2 of a 7-part series. In these articles, Glenn Neely, NEoWave founder and author of Mastering Elliott Wave, discusses Elliott Wave concepts from his unique point of view as a world-renowned Elliott Wave expert. In this frank, open, and insightful interview, Mr. Neely reveals his advanced forecasting and trading concepts – based on his decades of experience as the creator of NEoWave forecasting and his exciting Neely River Trading Technology, which fuels profitable trading results.
In the first article in this series, I introduced 3 critical phases to successful, professional trading. In Phase 1 – the forecasting, trend analysis, and stock selection phase – this is where Elliott Wave analysis can play a part. This is where you look at different markets, different charts, and maybe get a collection of 5 to 10 different market sectors. There are lots of different approaches you can take here. For example, you could look at all the different sectors of the U.S. such as utilities, real estate, fixed income, metals, industrial, financial. You could have one stock or one ETF in each one of those categories, perhaps about 20 different categories.
You would do your Elliott Wave analysis on all those markets. I recommend starting with a monthly timeframe and figuring out which markets have clear Wave structure and which ones don’t. Avoid the ones that don’t have clear Wave structure. For those that are clear, then you would consider taking trades in those particular markets.
Again, this is part of what I consider Phase 1 of the successful trading process. You would decide which markets you’re going to trade and in which direction you’re going to trade them. So it’s market or stock selection and trend identification. That’s Phase 1. Within that phase, you could say, for example, “Gold is in an up-trend and I want to go long, but it’s currently in a rally and I want to wait for a correction for a sell-off to get in. I want to get in at a better price, lower risk.”
So now you’re moving into Phase 2 (Timing), and you could even have Phase 2 as part of your Elliott Wave analysis process. Phase 2 would be deciding when you’re going to get into that particular position. So it’s a timing issue and that would require waiting for Wave 2 of a five-Wave move to finish, or Wave C of an ABC correction to finish, or Wave 4 of a five-Wave move to finish – something where you’re at the bottom before you start a nice advance again. So that would be the next step in the process.
Once you’re in the position, then it becomes a money management process and waiting to exit with conditions that justify getting out. If you’re going to use Elliott Wave analysis for the entire trading process (which I don’t anymore), then you would wait for Wave 5 to reach its conclusion and then start exiting that position.
Let’s say you bought Gold at $1000, and you think it’s going to $2000. But right after you got in, it drops to $900. So you’re starting to lose money on your position. You need to set specific parameters on how to manage that position from a profit-loss perspective, not necessarily a Wave theory perspective. If you get in and it’s going against you quite a bit, then it probably means your Wave count was wrong. So then what do you do?
Well, then it’s a matter of managing the risk properly. When I have an individual stock go against me about 10%, I look to get out of that position. As long as it doesn’t do that, if it’s 5% or less, then I would hang onto the position and keep waiting for it to move into my favor, waiting for the fifth Wave or the third Wave to get started, and reaching the target.
So those are some tips if you’re going to use Wave theory as your sole market selection, trend identification, timing, and exiting strategy. This would be the process that I would use.
توضیحات بیشتر نویسنده : (مقاله گلن نیلی)
مرحله اول
با توجه به اینکه پایه تئوری امواج الیوت و نئوویو بر مبنای شکل ساختار امواج می باشد. لذا یک الیوت کار ماهر براحتی با نگاه کردن به چارت بازارها و سهام مختلف می تواند نمودارهایی که ساختار موجی بهتر و واضحتری دارند را جدا نماید. و سهمی را برای معامله کردن انتخاب نماید که از پتانسیل سوددهی و اعتبار بالاتری برخوردار باشد.
مرحله دوم
زمانی که یک سهم برای معامله انتخاب شد. برای ورود به معامله بایستی بدنبال نقاط ورود کم ریسک در نمودار بود. معمولا نقاط کم ریسک در انتهای کارکشن ها رخ می دهد. زیرا پس از آنها انتظار یک حرکت شتابدار داریم. که معمولا شارپ و در مدت زمان کمی بازدهی مناسبی خواهند داشت. که بطور مثال انتهای امواج 2و4 از یک حرکت شتابدار یا موج C از یک کارکشن زیگزاگ یا فلت همچنین موج E از یک مثلث و غیره می توانند نقاط مناسبی باشند.
مرحله سوم
با وجود اینکه با تحلیل های بالا موفق شدیم سهام پر پتانسیل را جدا کرده و نقاط ورود کم ریسک را پیدا کنیم. می بایست با رعایت کامل اصول مدیریت سرمایه وارد معامله شویم. و بر همین مبنا نیز از معامله خارج شویم. به عبارت دیگر قبل از ورود به معامله باید حد سود و حد ضرر معامله را بر مبنای تحلیل الیوتی خود مشخص کنیم.
حد سود بر مبنای نسبت های فیبوناچی امواج و انتظاری که برای حرکات پساالگویی داریم مشخص می گردد. و حد ضرر در اصل جایی است که اگر قیمت از آن پایین تر بیاید قوانین الیوت نقض می شود. و ما متوجه می شویم در موج شماری دچار اشتباه شده ایم. ( هر چند جناب نیلی در این مقاله برای حد ضرر عدد ثابت 10% را اعلام نمودند ولی به عقیده بنده استفاده از این روش پر فایده تر خواهد بود.)
پس از تعیین حد سود و ضرر تنها وارد معاملاتی خواهیم شد که نسبت سود به زیان ها بیشتر از 2 باشد. همچنین حجم معاملات نیز با روابط مدیریت سرمایه قابل محاسبه است. علاقمندان می توانند توضیحات کامل مدیریت سرمایه را در ویدئو آموزشی اصول معامله گری مشاهده نمایند.
بخش دوم مقاله نیلی در اینجا به پایان رسید و برای بازدید بخش سوم مقاله از این لینک استفاده نمایید.
برای دریافت مطالب جدید می توانید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام شیراز نئوویو ما را همراهی نمایید.
موفق و پیروز باشید.
