مقدمه ای بر امواج الیوت

مقدمه ای بر امواج الیوت

مقدمه ای بر تئوری امواج الیوت

 

 امواج الیوت چیست؟ و چرا این روش بعد از 100 سال هنوز طرففداران زیادی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات اجازه بدید مقدمه ای از امواج الیوت ارائه نماییم. آر.ان. الیوت بنیانگذار نظریه امواج الیوت یک کارمند خزانه داری آمریکا بود. او که زندگی معمولی داشت. در کنار کار اصلی خود در بازار سهام آمریکا نیز سرمایه گذاری می کرد. زمانی که وی نظریه داو را مطالعه نمود به تحلیل تکنیکال علاقمند شد. و در این مسیر پا نهاد. الیوت دو سال از عمر خود را در خانه و در بستر بیماری بسر می برد. عده ای معتقد بدلیل زیان هایی که در آن سالها در بورس کرده بود دچار بیماری شده بود. اما در همان دوران او خیلی سخت به بررسی نمودارهای سهم می پردازد.

 

سرانجام وی “نظریه امواج الیوت” را در نیمه نخست قرن بیستم به بازار سرمایه معرفی کرد. در واقع تلاشهای الیوت در این راه از سال 1934 شروع شد. در سال ۱۹۳۹ نظریات الیوت با کمک سی جی کولینز ، طی مقالاتی که در مجله فایننشال ورلد منتشر شدند. و مورد توجه وال استریت قرار گرفت. تا بالاخره در سال 1946 یعنی دو سال قبل از مرگش نظریه خود را در کتاب خود منتشر نمود، نام کتاب وی “قانون طبیعت-راز هستی” نام داشت.

او با بررسی قیمت ها در بازار سرمایه متوجه شد نه تنها تغییرات قیمت کاملا منظم است. بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و هارمونی کامل دارد، پیروی می کند. با این کشف او توانست مکانیزمی برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار سرمایه طراحی کند. الیوت این کار را با ابداع الگوهایی که در بازار به صورت مرتب تکرار می شدند انجام داد.

 

تفاوت نئوویو و امواج الیوت

 

باور الیوت

الیوت بر این باور بود که هر عرصه ای که در آن جنب و جوش و فعالیت مردم زیاد باشد. حرکت ها بر اساس قاعده ای طبیعی که او آن را نظریه موج، برگرفته از حرکت امواج دریا می خواند، انجام می شود. و البته پر واضح است که بزرگترین نمود چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.

الیوت به لطف هوش و نبوغ شگفت انگیزش ، با بررسی نمودارهای صنایع داوجونز توانست مجموعه ای از اصول و قوانینی تدوین کند. که در آن زمان این قواعد کلیه حرکت های بازار مالی آن دوران تا سال 1940 را توجیه می کرد. در آن سال ها هنگامی که سرمایه گذاران بر این باور بودند که محال است شاخص داوجونز سقف سال 1929 را بشکند و اعداد فراتری را تجربه کند ، الیوت بازار افزایشی و شدیدی را برای چند دهه پیش بینی کرد. و امروز شاهدیم اکثر پیش بینی های او تحقق یافته است.

هر قدر در شرایط غیر قابل پیش بینی اقتصاد مانند رکودهای اقتصادی، جنگ های بزرگ، بازسازی های پس از جنگ و شکوفایی های اقتصادی بیشتر تامل می کنیم ، بهتر درک می کنیم که نظریه امواج الیوت کاملا متناسب با واقعیت های زندگی است. این مهم سبب ایجاد اطمینان بیشتر به این اصل انکار ناپذیر می شود.

نظریه الیوت بعد ازمرگ وی در سال 1948 به دست فراموشی سپرده شد. 5 سال بعد از مرگش یعنی در 1953 توسط همیلتون بولتون با چاپ کتاب “Elliot wave supplement” یا “نظریه تکمیلی موج الیوت”، از افتادن این کشف بزرگ به دست فراموشی جلوگیری نمود.

پس وی هم اساتید بیشماری مثل رابرت پرکتر، رابرت بالان، گلن نیلی، رابرت ماینر و غیره بر روی این روش تحلیلی شگفت انگیز کار کردند. و مواردی زیادی به این تئوری اضافه نمودند. جهت آشنایی با سبک های مختلف امواج الیوت می توانید این مقاله را مطالعه نمایید.

نقشه راه الیوت

روش امواج الیوت همچون نقشه ای مسیر رسیدن به سود در بازار را نشان می دهد.

 

قاعده کلی امواج الیوت

الیوت بیان کرد بازارها همواره و برای همیشه در یک حهت حرکت نمی کنند. بلکه بعد از هر حرکت تند و شارپی بازار نیاز به یک استراحت و برگشت قیمتی دارد. دقیقا مثل انسانی که از کوه بالا می رود. پس از هر صعودی خستگی چیره شده و نیاز به استراحت احساس می شود. و معمولا زمان استراحت چند برابر زمان صعود می باشد.

بر همین مبنا الیوت رفتار بازارها را به دو بخش کلی حرکات شتابدار  و حرکات تصحیحی تقسیم بندی کرد.

مقدمه ای بر امواج الیوت

 

امواج شتابدار:

این الگوها در جهت روند اصلی بازار می باشند. و حرکاتی شارپ و روند دار می باشند. هر الگوی شتابدار از پنج ریز موج تشکیل می شود. که شامل 3 موج جنبشی و 2 موج اصلاحی است. در واقع فاز سوده بازار در این قسمت می باشد. و اندیکاتورهای دنبال کننده روند مثل Moving Average ها در این قسمت بخوبی عمل می کنند. الگوهای شتابدار دارای سه قانون اصلی هستند.

 

  • موج 2 نمی تواند کل موج 1 را برگشت کند.
  • موج 3 نمی تواند کوچکترین موج بین امواج شتابدار باشد.
  • موج 4 نمی تواند وارد حریم موج 1 شود.

امواج شتابدار

امواج تصحیحی:

این الگوها در خلاف جهت روند اصلی بازار می باشند. و حرکاتی نوسانی و زمانبر می باشند. الگوی تصحیحی نیز شامل سه ریز موج است. که دو موج آن جنبشی و یک موج آن آصلاحی می باشد. این بخش از بازار پیچیده ترین بخش بازار می باشد. و صرفا نوسانگیری در این بخش امکان پذیر است. در این فاز اندیکاتورهای اشباع خرید و اشباع فروش مثل RSI قابل استفاده می باشد.

الگوی تصحیحی

 

درجه امواج:

همچنین الیوت نشان داد که امواج دارای رفتار فرکتالی هستند. و به درجات مختلف تقسیم بندی کرد.اما در همه درجات شکل کلی الگو و دو فاز شتابدار و اصلاحی ثابت باقی می ماند. و همان قوانین کاملا صادق است. در واقع با به هم پیوستن الگوهای شتابدار و تصحیحی، الگوهای بزرگتری ایجاد می شود که همان شرایط و قوانین را دارند و فقط زمان و قیمت بیشتری صرف می کنند. لذا الیوت امواج را مطابق جدول زیر درجه بندی کرد.

درجه امواج الیوت

 

امیدوارم مقاله “امقدمه ای بر امواج الیوت” برای شما مفید بوده باشد. قطعا مطالب تئوری امواج الیوت گسترده و محدود به این مطالب نمی باشد. لذا در این مقاله صرفا سعی شد مقدمه ای از امواج الیوت جهت آشنایی شما عزیزان مطرح گردد.

علاقمندان می توانند جهت اطلاعات تکمیلی از کتاب ها و منابع داخل سایت بهره ببرند.

 

برای دریافت مطالب جدید می توانید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام شیراز نئوویو ما را همراهی نمایید.

موفق و پیروز باشید.

5/5 - (1 امتیاز)
تلگرام شیراز نئوویو

درباره ی نادر برادری

نادر برادری هستم کارشناس ارشد سازه، 37 ساله و ساکن شیراز. پس از 15 سال تحقیق و تجربه عملی در بازارهای مالی، مفتخرم حاصل دانش و تجربه خودم را در اختیار علاقمندان به سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارهای مالی قرار دهم.

دیدگاهتان را بنویسید