شاید این مطالب برایتان مفید باشد

تحلیل فروی (1)

31 آگوست 2020

تحلیل شبندر (1)

21 آگوست 2020

تحلیل کلر (1)

17 آگوست 2020

تحلیل شاخص کل

3 جولای 2020

تحلیل نئوویو سهم حتوکا

 

 

سهم حتوکا همپای بقیه سهام بورس ایران از سال 1397 رشد شارپی را تجربه کرده است. بطوریکه از قیمت 165 تومان تا 1500 تومان افزایش داشته است. و در طی 6 ماه بازدهی 800 درصدی را به ثبت رسانده است.

پس از آن سهم در یکسال اخیر در یک کارکشن جاری می باشد. و موفق شده سقف کانال نمودار تعدیل شده و سقف تاریخی نمودار تعدیل نشده را در 2400 تومان را بشکند. و چند ماهی است که حول این قیمت نوسان می کند. و حمایت خوبی در این سطح شاهد هستیم.

برای الگوی کلی در تایم بلند مدت سناریوهای مختلف می شود مطرح کرد. که شاید بهترین سناریو با پیروی از شاخص کل در نظر گرفتن شروع یک الگو جدید از کف سال 1397 باشد. (لذا برچسب گذاری روی نمودار صرفا جهت برآورد قیمتی و زمانی گذاشته شده است. بطوریکه در صورت اتمام کارکشن روند یک سال آینده سهم همچنان صعودی ارزیابی می گردد. و تارگت های قیمتی بین 10000 تومان تا 33000 تومان برای این سهم قابل تصور می باشد )

 

 

در این تایم فریم موج شارپ صعودی به شکل یک شتابدار 5 موجی قابل شمارش می باشد. و پس از آن کارکشن در حال تشکیل تا کنون حدود 2 برابر شتابدار زمان صرف کرده که کاملا ایده آل می باشد. اما از نظر ساختار برای کارکشن پس از آن دو سناریو می توان در نظر گفت :

 

سناریو اول

در این سناریو می توان الگوی کارکشن را بصورت یک ترکیبی دوگانه سه تایی جاری در نظر گرفت. که الگوی اول بصورت یک فلت ناقص دوگانه و الگوی دوم احتمالا بصورت یک مثلث انقباضی در حال تکمیل می باشد. و پس از تکمیل شاخه E از مثلث در حوالی 2300 تومان بایستی شاهد رشد شارپی سهم باشیم.

 

 

سناریو دوم

در این سناریو می توان الگوی کارکشن را بصورت یک الگوی تخت جاری در نظر گرفت. که موج B آن بصورت ترکیبی (زیگزاگ + مثلث) می باشد. و می تواند پس از تکمیل مثلث، یک حرکت نزولی برای تکمیل موج C تا 1900 تومان یا 1600 تومان داشته باشد.

فعلا با توجه به حمایت خوب سهم در 2300 تومان تا زمانی که این سطح شکسته نشود احتمال سناریو اول بیشتر می باشد. پس با در نظر گرفتن این سناریو به تایم پایین تر رفته و شرایط را با جزئیات بیشتر بررسی میکنیم. ( تنها در صورت شکست سطح 2300 تومان، هر چه قیمت سهم از 2300 پایین تر بیاید احتمال سناریو دوم بیشتر می شود.)

 

 

در تایم فریم ماهیانه به بررسی دقیق تر بخش کارکشن نمودار می پردازیم. همانطور که ملاحظه می کنید در این تایم فریم هم کارکشن به شکل یک ترکیبی دوگانه سه تایی جاری دیده می شود. که بخش اول آن به شکل یک مثلث خنثی (معمولا مثلث ها در تایم بالاتر بصورت فلت c ناقص یا ناقص دوگانه دیده می شوند) و الگوی دوم بصورت یک مثلث انقباضی در حال تشکیل است که موج E آن باقی مانده است.

 

 

تایم هفتگی حتوکا

جهت بررسی دقیقتر مثلث انقباضی انتهایی می توان به تایم هفتگی رفت. که در این تایم نیز بنظر می رسد موج E مثلث حوالی قیمت 2300 تومان می تواند به کار خود پایان دهد. توجه داشته باشید در مثلث های نامحدود موج E از مثلث می تواند خود نیز مثلث گردد. و زمان بیشتری صرف نماید. (بیشترین زمان مجاز برای موج E در این نمودار 10 هفته می باشد.)

 

 

نتیجه گیری :

باتوجه به تحلیل ارائه شده روند بلند مدت سهم صعودی ارزیابی می گردد. و فعلا با در نظر گرفتن سناریو اول در تحلیل میان مدت بنظر می رسد نقطه 2300-2400 تومان می تواند نقطه ورود کم ریسکی باشد. که در این صورت حد سود اول را می توان 10000 تومان و حد سود دوم را 33000 تومان در نظر گرفت. (که در آینده با شکست سقف و تکمیل الگو کارکشن تارگت ها با دقت بیشتر قابل محاسبه خواهد بود). همچنین حد ضرر تحلیل در 1770 تومان و مقدار ریوارد به ریسک حداقل 12 می باشد.

از نظر بنیادی نیز این سهم با افشای اطلاعات ارائه شده در هفته گذشته درخصوص فروش سهام وتوکا سود خوبی شناسایی کرده و P/E سهم تا 73 تنزل کرده است. که در مقابل P/E گروه که 205 می باشد مقدار مناسبی است. ضمن اینکه سهم حکشتی بعنوان لیدر گروه حمل و نقل مدتیست که رشد خود را شروع کرده و حتوکا بایستی عقب ماندگی خود را نسبت به آن جبران نماید. همچنین از نظر رفتار بازیگر و تابلو سهم نیز اضافه شدن یک شخص حقیقی با بیش از 8 میلیون سهم ظرف یک ماه اخیر در سهامداران درصدی می تواند نشانه خوبی از امکان صحت تحلیل باشد.

 

آپدیت تحلیل (1399/06/27)

با توجه به شکست خط روند صعودی نیاز به بروزرسانی سهم می باشد. در نمودار شش ماهه سهم حتوکا نیز دقیقا مشابه سهم حتاید پس از یک حرکت شارپ صعودی یک کارکشن به شکل فلت ناقص غیرعادی ایجاد شده است. شاید تنها تفاوت در این باشد که حتوکا کمی از حتاید جلوتر می باشد. و موج C آن در حال حاضر روی نسبت 78% موج A  در 1600 تومان می باشد. در شرایط ایده آل در این الگوها موج C می تواند با موج A برابر گردد پس کف 1350 تومان را می توان کف ایده آل این سهم نامید.

در صورت صحت این الگو همچنان می توان به صعود این سهم تا حتی 16000 تومان ظرف 9 ماه آینده امیدوار بود.

 

 

 

تایم ماهیانه حتوکا

در تایم ماهیانه نیز این الگوی فلت ناقص غیر عادی بصورت یک دوگانه ترکیبی دیده می شود. که بخش اول بصورت یک مثلث خنثی و بخش دوم هم با توجه به نزول موج C و بزرگتر شدن آن نسبت به موج A می تواند تشکیل یک مثلث خنثی دهد. شرایط این الگو را می توان در نمودار زیر ملاحظه نمود.

تنها در صورت نفوذ سهم به زیر 1300 تومان نیاز به بروزرسانی تحلیل می باشد.

 

 

 

برای دریافت مطالب جدید می توانید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام شیراز نئوویو ما را همراهی نمایید.

موفق و پیروز باشید.